МОСКВА (Рейтер) - Рубль и ОФЗ показывают смешанную динамику на полуденных торгах среды в ожидании показателей инфляции в США и РФ, а также итогов первых в текущем году аукционов Минфина по первичному размещению рублевого госдолга. Биржевые котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" к 12.45 МСК были на уровне 74,47, что чуть выше последних котировок вторника. Котировки пары евро/рубль к 12.30 МСК были вблизи 84,82, и это немного ниже предыдущего биржевого закрытия. Доходность ряда ОФЗ сегодня сходила на очередные локальные пики, но после полудня госбумаги торгуются без ярко выраженной направленной динамики. У 10-летнего синтетического бенчмарка доходность обновила утром трехлетний максимум, отметившись на уровне 8,76% годовых, сейчас она составляет 8,66% годовых (-3 б.п.). Поддержкой рублю выступает дорогая нефть, но против играет неожиданный рост покупок валюты в рамках бюджетного правила до рекордных значений. Давление на котировки рублевых госбумаг оказывают ожидания дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБР. В фокусе внимания остаются внешнеполитические факторы. Стабилизация ситуации в Казахстане с возможным последующим выводом из страны вооруженных сил ОДКБ играет на стороне российских активов, но против - обеспокоенность Вашингтона и его союзников концентрацией российской армии вблизи границы с Украиной и проведение очередных учений в Западном военном округе, на фоне чего сегодня стартовали переговоры России и НАТО о гарантиях безопасности. По мнению Юрия Попова из SberCIB, дальнейшее укрепление рубля пока под вопросом, поскольку "будет зависеть от геополитической ситуации, которая остается неоднозначной". На рынке нефти базовые сорта обновляют двухмесячные максимумы из-за надежд на глобальный экономический рост, которому не помешает нынешняя вспышка омикрон-штамма коронавируса. Североморская марка Brent отметилась на $84,35 за баррель впервые с 10 ноября, сейчас она оценивается в $84,23, набирая более полпроцента с начала дня. Российский Минфин направит на покупку валюты и золота в январе 585,9 миллиарда рублей ($7,85 миллиарда по текущему курсу) против текущих 502,0 миллиарда рублей, а ежедневный объем интервенций составит рекордные 36,6 миллиарда рублей против нынешних 22,8 миллиарда. Позднее в среду ведомство проведет два аукциона ОФЗ. На первом ведомство предложит безлимитно классические ОФЗ-ПД 26237 погашением 14 марта 2029 года, на втором - безлимитно предложены инфляционные ОФЗ-ИН 52004 погашением 17 марта 2032 года. По мнению Дмитрия Харлампиева из инвестбанка Синара, Минфин РФ может предоставить умеренную премию на аукционе ОФЗ-26237 на фоне ощутимого снижения цен в сегменте в целом, а также с учетом того что доходность этой бумаг с начала недели росла опережающим темпом по сравнению с сопоставимым сегментом кривой. "Мы допускаем доходность ОФЗ-26237 на аукционе по цене отсечения в области 8,93%", - предположил он. На внешних рынках доллар зализывает раны, полученные после вчерашнего выступления главы ФРС, менее "ястребиного", чем ожидали рынки, и в итоге оказавшего давление на валюту США, а также поддержавшего спрос на высокодоходные рискованные активы. Джером Пауэлл предположил, что регулятору может потребоваться несколько месяцев, чтобы принять решение о "количественном ужесточении" (QT) - сокращении текущего баланса Федрезерва, который оценивается в $9 триллионов.

Это развеяло рыночные опасения по поводу быстрого сокращения денежной поддержки от американского регулятора и нивелировало комментарии Пауэлла о том, что экономика США готова к более высоким процентным ставкам. Сегодня в 16.30 МСК выйдут данные о потребительской инфляции в США за декабрь. Ожидается рост общего индекса потребительских цен до отметки 7% в годовом исчислении. (Владимир Абрамов; редактор Антон Колодяжный)